Dövizli kasa işlemi, Dolar ödeme alma, Kur girişi, Dövizli kasa hareketlerini ve kurlarını nasıl girerim?
Dövizli Kasa İşlemleri
ERP sisteminde dövizli kasa işlemleri, kasaya döviz girişi (tahsilat) veya kasadan döviz çıkışı (ödeme) yapılırken kullanılır. Bu işlemler sırasında hem döviz tutarı hem de kur bilgisi girilerek TL karşılığı otomatik hesaplanır.
1. Dövizli Kasa İşlemi Nasıl Girilir?
- Kasa Hareketi ekranında yeni kayıt açılır.
- İşlem Türü seçilir:
- Gelir → Kasaya döviz girişi (tahsilat).
- Gider → Kasadan döviz çıkışı (ödeme).
- Döviz Birimi seçilir (USD, EUR vb.).
- Döviz Kuru girilir (ör. 44,0000).
- Döviz Tutarı girilir (ör. 1.500 USD).
- Sistem, döviz tutarını kur ile çarparak TL karşılığını otomatik hesaplar (1.500 × 44 = 66.000 TL).
- Cari Kodu / Cari Unvanı seçilir.
- Kasa Kodu / Kasa Adı belirlenir.
- Açıklama yazılır (ör. “USD tahsilat” veya “EUR ödeme”).
- Kaydet (F2) ile işlem tamamlanır.
2. Dövizli Tahsilat (Kasaya Döviz Girişi)
- İşlem Türü: Gelir
- Döviz Birimi: USD
- Döviz Kuru: 44,0000
- Döviz Tutarı: 1.500 USD
- TL karşılığı: 66.000 TL
- Sonuç: Kasa bakiyesi artar, cari hesap alacaklandırılır.
3. Dövizli Ödeme (Kasadan Döviz Çıkışı)
- İşlem Türü: Gider
- Döviz Birimi: EUR
- Döviz Kuru: 43,0000
- Döviz Tutarı: 200 EUR
- TL karşılığı: 8.600 TL
- Sonuç: Kasa bakiyesi azalır, cari hesap borçlandırılır.
4. Örnek Karşılaştırma Tablosu
| Durum | İşlem Türü | Döviz Birimi | Döviz Tutarı | Kur | TL Karşılığı | Kasa Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müşteriden USD tahsilat | Gelir | USD | 1.500 | 44,0000 | 66.000 TL | Kasa artar |
| Tedarikçiye EUR ödeme | Gider | EUR | 200 | 43,0000 | 8.600 TL | Kasa azalır |
| Şantiye için GBP gideri | Gider | GBP | 100 | 52,0000 | 5.200 TL | Kasa azalır |
5. Avantajları
- Çift kayıt → Hem döviz hem TL tutarı kaydedilir.
- Doğru kur takibi → Döviz kuru girildiği için TL karşılığı hatasız hesaplanır.
- Cari entegrasyonu → Dövizli işlemler cari hesaplara otomatik yansır.
- Finansal kontrol → Dövizli borç/alacak hareketleri ayrı raporlanabilir.
Önemli Not:
- Dövizli işlemde döviz birimi, döviz kuru ve döviz tutarı alanları boş bırakılamaz.
- Yanlış kur girilirse TL karşılığı hatalı hesaplanır.
- Dövizli işlemler, “Cari Döviz Hesabına Kaydet” veya “Kasa Döviz Hesabına Kaydet” seçenekleriyle ilgili döviz hesaplarına da aktarılabilir.
Kasa döviz işlemi :