Cari hareket raporu nedir?, Cari ekstre nasıl alınır?, Cari hareket raporu nedir ve detaylı ekstre nasıl alınır?
Cari Hareket Raporu ve Ekstre
ERP sisteminde Cari Hareket Raporu, bir müşteri veya tedarikçi ile yapılan tüm finansal işlemleri (borç, alacak, tahsilat, ödeme, virman, fatura vb.) belirli bir tarih aralığında listeleyen rapordur. Bu rapor, cari hesap ekstresinin detaylı halidir ve işletmenin cari bazlı finansal durumunu net şekilde gösterir.
1. Cari Hareket Raporu Nedir?
- Cari hesaplara ait tüm hareketlerin (borç/alacak) listelendiği rapordur.
- İşlem türü, evrak numarası, işlem tarihi, vade tarihi, tutar ve açıklama bilgilerini içerir.
- Cari bazlı borç-alacak takibi yapılmasını sağlar.
- Özet değil, detaylı ekstre niteliğindedir.
Örnek:
- Satış Faturası → Borç 38.000 TL
- Kredi Kartı Tahsilat → Alacak 10.350 TL
- Virman → Borç 104.500 TL / Alacak 104.500 TL
- Sonuç: Cari bakiyesi rapor sonunda hesaplanır.
2. Cari Ekstre Nasıl Alınır?
- Cari Hareket Raporu ekranı açılır.
- Filtre kriterleri belirlenir:
- Cari Kodu / Cari Unvanı
- Tarih aralığı (örn. 01.01.2026 – 31.03.2026)
- İşlem türü (fatura, tahsilat, ödeme, virman vb.)
- Döviz birimi (TL, USD, EUR vb.)
- “Ara” butonuna basılır.
- Sistem, seçilen kriterlere göre cari hareketleri listeler.
- Rapor, yazdırılabilir veya PDF/Excel olarak dışa aktarılabilir.
3. Detaylı Ekstre İçeriği
- Cari Kodu / Cari Unvanı
- Evrak No
- İşlem Türü (Satış Faturası, Tahsilat, Ödeme, Virman vb.)
- İşlem Tarihi / Vade Tarihi
- Borç Tutarı / Alacak Tutarı
- Açıklama
- Toplamlar → Borç, Alacak ve Bakiye
Örnek Ekstre Sonucu:
- Borç Toplamı: 78.087.667,35 TL
- Alacak Toplamı: 69.899.746,01 TL
- Bakiye: 8.197.921,34 TL
4. Avantajları
- Şeffaflık → Cari bazlı tüm işlemler detaylı görünür.
- Finansal kontrol → Borç ve alacak dengesi net şekilde izlenir.
- Raporlama kolaylığı → Tarih, cari veya işlem türüne göre filtrelenebilir.
- Denetim → Cari hesapların geçmiş hareketleri incelenebilir.
- Detaylı Extre → Filtre kriterleri detaylandırılarak örneğin proje maliyetine göre extre alınabilir.
- Hızlı erişim → Raporda görünen tüm hareketlere çift tıklayarak açılabilir ve değişiklik yapılabilir.
Önemli Not:
- Cari hareket raporu, cari ekstresinin detaylı halidir.
- Yanlış filtre seçilirse rapor eksik veya hatalı görünebilir.
- Dövizli işlemlerde kur farkı ayrıca raporlanır.
Cari Hareket raporu görseli :
