Cari hareket işlem türü raporu nedir?, İşlem türüne göre özet, Finansal dağılım raporunu nasıl alırım?
Cari Hareket İşlem Türü Raporu
Cari Hareket İşlem Türü Raporu, seçilen tarih aralığında yapılan tüm işlemleri işlem türüne göre özetleyen rapordur. Bu rapor, finansal dağılımı görmek ve hangi işlem türünün ne kadar borç/alacak oluşturduğunu analiz etmek için kullanılır.
1. Cari Hareket İşlem Türü Raporu Nedir?
- İşlem türlerini (Satış Faturası, Alış Faturası, Nakit, Virman, Çek, Senet vb.) ayrı satırlarda listeler.
- Her işlem türü için Borç Tutarı, Alacak Tutarı, Döviz Borç Tutarı, Döviz Alacak Tutarı toplamlarını gösterir.
- Böylece işletmenin finansal hareketleri işlem bazında dağılım halinde görülebilir.
2. Tarih Aralığına Göre Özet Alma
- Sol paneldeki İşlem Tarihi Aralığı bölümünden başlangıç ve bitiş tarihlerini girin.
- Ara butonuna basın.
- Sistem, seçilen tarih aralığında yapılan tüm işlemleri işlem türüne göre özetler.
Örnek:
- Tarih Aralığı: 01.01.2026 – 31.01.2026
- Rapor Sonucu:
- Satış Faturası → Borç: 50.000.000 TL, Alacak: 0
- Alış Faturası → Borç: 20.000.000 TL, Alacak: 0
- Nakit → Borç: 0, Alacak: 5.000.000 TL
- Virman → Borç: 2.000.000 TL, Alacak: 2.000.000 TL
3. Finansal Dağılımın Okunması
- Borç Tutarı → İşlem türünün toplam borç oluşturduğu tutar.
- Alacak Tutarı → İşlem türünün toplam alacak oluşturduğu tutar.
- Döviz Borç/Alacak → Dövizli işlemler için ayrı toplamlar.
- Genel Toplam → Tüm işlem türlerinin borç ve alacaklarının toplamı.
4. Avantajları
- Finansal dağılım analizi → Hangi işlem türü daha fazla borç/alacak oluşturuyor görülebilir.
- Şeffaflık → İşlem bazlı finansal hareketler netleşir.
- Denetim kolaylığı → Fatura, nakit, çek, senet gibi işlemler ayrı ayrı kontrol edilir.
- Döviz takibi → Dövizli işlemler ayrı raporlanır.
Önemli Not:
- Tarih aralığı doğru girilmezse rapor boş dönebilir.
- Dövizli işlemlerde kur farkı ayrıca hesaplanır.
- Rapor, cari hareket raporunun özetlenmiş hali gibidir.
İşlem türü raporu görseli :
