Genel toplam nerede?, Toplam alacak ne kadar?, Bakiye toplamı, Raporun altındaki genel toplamları nasıl okurum?
Cari Bakiye Raporu – Genel Toplamlar
Cari Bakiye Raporu ekranında, raporun alt kısmında Genel Toplamlar bölümü bulunur. Bu bölüm, tüm carilerin borç, alacak ve bakiye tutarlarını para birimi bazında özetler.
1. Genel Toplam Nerede?
- Rapor tablosunun hemen altında Toplamlar kutusu vardır.
- Burada TL, USD, EUR gibi seçilen para birimlerine göre borç, alacak ve bakiye toplamları ayrı satırlarda gösterilir.
- Ayrıca “Ana Para Birimi Bakiyesi” (ör. TL) ayrıca belirtilir.
2. TL Bazında Örnek
- Borç Tutarı (TL): 79.370.167,35
- Alacak Tutarı (TL): 69.889.746,01
- Bakiye (TL): 9.480.421,34
Yorum: TL bazında işletmenin toplam borcu alacaktan fazla, bu nedenle bakiye pozitif borçlu görünüyor.
3. USD Bazında Örnek
- Borç Tutarı (USD): 55.450,00
- Alacak Tutarı (USD): 12.000,00
- Bakiye (USD): 43.450,00
Yorum: USD bazında da borç alacaktan fazla, bakiye 43.450 USD borç olarak görünüyor.
4. Genel Toplamların Okunması
- Borç Tutarı → Tüm carilerin toplam borçları.
- Alacak Tutarı → Tüm carilerin toplam alacakları.
- Bakiye → Borç – Alacak farkı.
- Ana Para Birimi Bakiyesi → Sistem için tanımlı ana para biriminde (ör. TL) toplam bakiye.
5. Avantajları
- Toplu görünüm → İşletmenin tüm cariler bazında finansal durumu tek bakışta.
- Döviz takibi → TL dışında USD, EUR gibi dövizlerde ayrı toplamlar alınır.
- Şeffaflık → Borç ve alacak dengesi net şekilde izlenir.
- Denetim kolaylığı → Dövizli ve TL bazlı finansal riskler ayrı ayrı görülebilir.
Önemli Not:
- Genel toplamlar, filtre kriterlerine göre değişir (ör. sadece Konya seçilirse Konya’daki carilerin toplamı gösterilir).
- Dövizli raporlarda kur farkı ayrıca hesaplanır.
- Ana para birimi toplamı her zaman ayrıca belirtilir.
Genel toplam görseli :
