Cari bakiyesi nedir?, Borç/Alacak bakiyesi nasıl hesaplanır?, Döviz birimi bakiyesi nereden bakılır?

Cari Bakiye Sekmesi

Bu bölüm, Cari Kartı ekranındaki “Cari Bakiye” sekmesi için hazırlanmıştır. Bu sekme, carinin tüm borç/alacak hareketlerini para birimine göre ve ay bazında detaylı olarak gösterir.

1. Para Birimine Göre Bakiye Tablosu

• Cari için kullanılan her döviz birimi ayrı satırda listelenir.
• Alanlar:
  • Borç Tutarı → Cari için toplam borç.
  • Alacak Tutarı → Cari için toplam alacak.
  • Bakiye → Borç – Alacak farkı.
• Örnek:
  • TL → Borç: 127.200,00 | Alacak: 186.379,82 | Bakiye: -59.179,82
  • USD → Borç: 0,00 | Alacak: 1.666,67 | Bakiye: -1.666,67

Bu tablo sayesinde, carinin her para birimindeki net durumu ayrı ayrı takip edilir.

2. Alt Grid – Ay Bazında Hareketler

• Cari hareketleri işlem ayına göre detaylı gösterilir.
• Alanlar:
  • İşlem Ayı → 1, 2, 3 … (Ocak, Şubat, Mart vb.)
  • Döviz Birimi → TL, USD vb.
  • Borç Tutarı → O ay içinde cariye borç kaydı.
  • Alacak Tutarı → O ay içinde cariden alacak kaydı.
  • Bakiye → Ay sonu net bakiye.
• Örnek:
  • Ay 1 (Ocak) → Borç: 50.000,00 | Alacak: 39.516,32 | Bakiye: 10.483,68
  • Ay 2 (Şubat) → Borç: 12.000,00 | Alacak: 81.244,70 | Bakiye: -69.244,70

Bu tablo, carinin aylık borç/alacak hareketlerini ve döviz bazlı bakiyelerini analiz etmeye imkân verir.

3. Sistem Davranışı

• Cari seçildiğinde, sistem otomatik olarak para birimi bazlı toplam bakiyeyi ve aylık hareketleri getirir.
• Dövizli carilerde, hem döviz cinsinden hem TL karşılığı bakiye raporlanır.
• Kullanıcı, ay bazında hareketleri inceleyerek carinin ödeme performansını ve risk durumunu analiz edebilir.

4. Avantajları

• Çoklu para birimi takibi → TL, USD, EUR gibi farklı dövizlerde ayrı bakiye takibi.
• Aylık analiz → Cari hareketlerinin dönemsel performansını görme.
• Raporlama kolaylığı → Hem toplam hem detaylı bazda borç/alacak takibi.
• Risk yönetimi → Cari borç/alacak trendleri izlenerek limit aşımı kontrolü yapılabilir.

Önemli Not:
Cari bakiye sekmesi, finansal mutabakat ve risk yönetimi için kritik bir ekrandır. Yanlış veya eksik kayıtlar, raporlarda hatalı sonuçlara yol açar. Bu nedenle tüm evrakların doğru şekilde işlenmesi ve cari bakiyelerle düzenli mutabakat yapılması önerilir.