Kasa grubu toplam raporu nedir?, Harcamaları kategorilere göre nasıl görürüm?, Gelir gider grup özeti, Masraf dağılım raporu nereden alınır?

Kasa Grubu Toplam Raporu, Gelir–Gider Grupları ve Masraf Dağılımı Raporu

ERP sisteminde Kasa Grubu Toplam Raporu, kasa hareketlerinin gruplar bazında (örneğin: Yemek Giderleri, Ofis Giderleri, Satış Gelirleri) gelir ve gider tutarlarını topluca gösteren rapordur. Bu rapor sayesinde harcamalar kategorilere ayrılarak izlenebilir, gelir–gider özetleri alınabilir ve masraf dağılımı analiz edilebilir.

1. Kasa Grubu Toplam Raporu Nedir?

• Kasa hareketlerini grup kodu ve grup adı bazında toplar.
• Her grup için gelir tutarı ve gider tutarı ayrı ayrı listelenir.
• Alt bölümde tüm grupların toplam gelir ve gideri özetlenir.

  Örnek:

• OFİS GİDERLERİ → Gider: 71.000 TL
• YEMEK GİDERLERİ → Gider: 8.000 TL
• SATIŞ GELİRLERİ → Gelir: 250.000 TL

2. Harcamaları Kategorilere Göre Nasıl Görürüm?

1. Arama Kriterleri bölümünde tarih aralığı seçilir.
2. İlgili kasa veya tüm kasalar seçilir.
3. Ara butonuna basılır.
4. Rapor tablosunda masraf grupları (ör. Yemek, Ofis, Yakıt) ayrı satırlarda listelenir.

  Örnek Senaryo:

• KONYA KASA → Gelir: 498.176 TL, Gider: 220 TL
• FETHİYE KASA → Gelir: 666.250 TL, Gider: 4.076.250 TL
• OFİS GİDERLERİ → Gider: 71.000 TL

3. Gelir–Gider Grup Özeti

• Raporun alt bölümünde Toplamlar kısmı bulunur.
• Burada tüm grupların gelir ve gider tutarları toplanarak özetlenir.
• Net kasa durumu (gelir – gider farkı) görülebilir.

  Örnek:

• Toplam Gelir: 2.714.426 TL
• Toplam Gider: 4.147.470 TL
• Net Durum: -1.433.044 TL

4. Masraf Dağılım Raporu Nereden Alınır?

• Kasa Grubu Toplam Raporu ekranından alınır.
• Masraf grupları ayrı satırlarda listelenir, her grubun toplam gideri gösterilir.
• Yazıcı çıktısı veya Excel aktarımı ile resmi masraf dağılım raporu oluşturulabilir.

Örnek Masraf Dağılımı:

• Yemek Giderleri → 8.000 TL
• Ofis Giderleri → 71.000 TL
• Yakıt Giderleri → 12.500 TL
  → Toplam Masraf: 91.500 TL

5. Avantajları

• Kategori bazlı kontrol → Harcamalar kalem bazında izlenir.
• Gelir–gider özeti → Tüm grupların toplamları tek ekranda görülür.
• Masraf analizi → Hangi gider kalemine ne kadar harcama yapıldığı net şekilde raporlanır.
• Finansal planlama → Masraf dağılımı sayesinde bütçe kontrolü yapılabilir.

Önemli Not:

• Yanlış grup seçimi raporların hatalı çıkmasına neden olabilir.
• Negatif net durum, giderlerin gelirden fazla olduğunu gösterir.
• Grup bazlı raporlar, mali tablolar ve bütçe planlaması için kritik öneme sahiptir.

Kasa grubu toplam rapor ekranı :