Cari Döviz birimi nasıl seçilir?, Döviz hesabına nasıl işlenir?
Döviz Ayarları
| Alan | Amaç | Tipik Seçimler | Etkisi |
|---|---|---|---|
| Döviz Birimi | Cari ile ilişkilendirilecek para birimini belirler | USD; EUR; GBP | Cari işlemleri ve Bakiye raporları bu para birimine göre gösterilir |
| Döviz Kuru Tipi | Hangi kaynak/kural ile kur alınacağını belirler | Web Kuru; Efektif Kuru; TCMB | Fatura ve hareketlerde kullanılacak kurun kaynağı |
| Döviz Kur Türü | İşlemde hangi kurun kullanılacağını belirler | Alış Kuru (tedarikçi); Satış Kuru (müşteri) | Fatura tutarının TL karşılığı bu kur türüne göre hesaplanır |
| Döviz Hesabına İşle | Cari hareketlerinin döviz cinsinden tutulup tutulmayacağını belirler | Evet; Hayır | Evet ise cari hareket ve bakiye döviz cinsinden kaydedilir; Hayır ise sadece TL karşılığı tutulur |
Döviz Birimi Seçimi
- Amaç: Cari ile yapılan tüm işlemlerde hangi para biriminin kullanılacağını belirlemek.
- Kural: Cari ile düzenli olarak dövizli işlem yapılıyorsa ilgili Döviz Birimi seçilmelidir.
- Örnek: Tedarikçi USD ile fatura kesiyorsa cari için USD seçilir.
Döviz Kuru Tipi Seçimi
- Web Kuru: Online sağlayıcıdan güncel piyasa kuru alınır; e‑ticaret ve anlık fiyatlandırma için uygundur.
- Efektif Kuru: Banka efektif alış/satış kurları; nakit işlemler veya banka mutabakatı gereken durumlar için uygundur.
- Kullanım: Kur tipi, fatura/sipariş oluşturulurken otomatik olarak uygulanır ve muhasebe kayıtlarında aynı tip referans alınır.
Döviz Kur Türü Seçimi
- Tedarikçi (Alış Kuru): Satınalma faturalarında kullanılan kur türü.
- Müşteri (Satış Kuru): Satış faturalarında kullanılan kur türü.
- Pratik: Cari türü tedarikçi ise Alış Kuru, müşteri ise Satış Kuru varsayılan olarak atanır; gerektiğinde evrak bazında değiştirilebilir.
Döviz Hesabına İşle (Evet / Hayır)
- Evet seçildiğinde:
- Sistem döviz cinsinden cari hareket oluşturur.
- Örnek: Fatura 1.000 USD, Döviz Birimi USD, Döviz Hesabına İşle = Evet → Cari hareketi 1.000 USD olarak kaydedilir; bakiye USD cinsinden tutulur.
- TL karşılığı ayrıca seçilen Döviz Kuru Tipi ve Kur Türü kullanılarak hesaplanır; hem döviz hem TL bakiyesi raporlanır.
- Hayır seçildiğinde:
- Sistem sadece TL karşılığını kaydeder; döviz cinsinden bakiye tutulmaz.
- Dövizli fatura TL’ye çevrilir ve cari hareket TL olarak oluşur.
Uygulama Kuralları ve İyi Uygulamalar
- Cari türüne göre varsayılan atama: Müşteri → Satış Kuru; Tedarikçi → Alış Kuru.
- E‑ticaret ve Mobile Sales entegrasyonu: Cari seçildiğinde web/mobile ekranları ilgili döviz birimi ve fiyat seviyesini otomatik getirir; Döviz Hesabına İşle = Evet ise web’de dövizli bakiye gösterimi aktif olur.
- Muhasebe ve mutabakat: Döviz Hesabına İşle = Evet seçilen cariler için kur farkı ve değerleme süreçleri uygulanmalıdır.
- Doğrulama: Fatura kaydında döviz birimi ile döviz hesabına işle seçimi uyumlu değilse sistem uyarısı verilmeli.
- Raporlama: Dövizli bakiye raporları hem döviz cinsinden hem TL karşılığı ile sunulmalıdır; kur tipi ve tarih raporda görünmelidir.
Hızlı Kontrol Listesi (Kırmızı Alanlar İçin)
- Döviz Birimi doğru mu?
- Döviz Kuru Tipi işlem türüne uygun mu (web/efektif/TCMB)?
- Döviz Kur Türü cari türüne göre (alış/satış) doğru mu?
- Döviz Hesabına İşle Evet ise dövizli bakiye ve hareketlerin raporlandığından emin olun.
Bu yönergeler, cari bazlı döviz yönetimini netleştirir ve fatura/irsaliye/teklif/sipariş gibi evraklarda doğru tutarların otomatik gelmesini sağlar.
