Kasa hareket girişi nasıl yapılır?, Kasaya para girişi, Kasadan ödeme yapma, Masraf işleme, Kasa hareket girişi ve masraf işleme nasıl yapılır?
Kasa Hareket Girişi
ERP sisteminde Kasa Hareketi, işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını kaydetmek için kullanılır. Bu ekran sayesinde kasaya para girişi, kasadan ödeme ve masraf işlemleri detaylı şekilde kayıt altına alınır.
1. Kasa Hareket Girişi Nasıl Yapılır?
- Menüden Kasa Hareketleri ekranına girilir.
- Yeni Kayıt (F4) butonuna basılır.
- Açılan formda aşağıdaki alanlar doldurulur:
- Kasa Kodu / Kasa Adı → İşlem yapılacak kasa seçilir.
- Cari Kodu / Cari Unvanı → İşlem hangi müşteri/firmayla ilgiliyse seçilir.
- İşlem Tarihi → İşlemin gerçekleştiği gün girilir.
- İşlem Türü → Gelir (Tahsilat) veya Gider (Tediye) seçilir.
- İşlem Tutarı → Para miktarı yazılır.
- Kasa Grubu Kodu / Adı → İşlem hangi gruba aitse seçilir (ör. OFİS GİDERLERİ).
- Açıklama → İşlemle ilgili not girilir.
- Kaydet (F2) ile işlem sisteme kaydedilir.
2. Kasaya Para Girişi (Tahsilat)
- İşlem Türü: Gelir
- Cari Kodu: Müşteri seçilir.
- İşlem Tutarı: Tahsil edilen tutar yazılır.
- Sonuç: Kasa bakiyesi artar, cari bakiyesi güncellenir.
Örnek:
01.03.2026 tarihinde ARTIM TARP A.Ş.’den 5.000 TL tahsil edildi → Kasa bakiyesi +5.000 TL.
3. Kasadan Ödeme Yapma (Tediye)
- İşlem Türü: Gider
- Cari Kodu: Tedarikçi veya firma seçilir.
- İşlem Tutarı: Ödenen tutar yazılır.
- Sonuç: Kasa bakiyesi azalır, cari bakiyesi güncellenir.
Örnek:
01.03.2026 tarihinde OFİS giderleri için 5.000 TL ödeme yapıldı → Kasa bakiyesi -5.000 TL.
4. Masraf İşleme
- Kasa hareket ekranında Masraf Ekle butonu kullanılır.
- Masraf türü (ör. OFİS GİDERLERİ, SEYAHAT, TEMSİL vb.) seçilir.
- Tutar girilir ve açıklama yazılır.
- Kaydedildiğinde masraf hem kasa hareketine hem de masraf raporlarına yansır.
Örnek:
- Kasa Grubu: OFİS
- Masraf: Elektrik faturası
- İşlem Tutarı: 1.200 TL
- Sonuç: Kasa bakiyesi azalır, masraf raporuna eklenir.
5. Avantajları
- Nakit kontrolü → Kasaya giren ve çıkan tüm işlemler kayıt altına alınır.
- Masraf takibi → Masraflar gruplandırılarak raporlanabilir.
- Cari entegrasyonu → Müşteri/tedarikçi ile yapılan nakit işlemler cari hesaplara yansır.
- Şeffaflık → İşlem sonrası kasa bakiyesi anında güncellenir.
6. Önemli Notlar
- İşlem kaydedildikten sonra cari bakiyesi otomatik güncellenir.
- Yanlış giriş yapılırsa Kaydı Sil (F3) veya düzeltme işlemi kullanılabilir.
- Yeni kasa hareket girişi için Yeni Kayıt (F4) işlemi kullanılabilir
- Listelenen kayıtlarda önceki sonraki kayıtlara Önceki (F5), Sonraki (F6) butonları le geçiş yapılır
- Kasa hareketi Kopyalamak için Kopyala (F7) işlemi kullanılabilir.
- Hareket türü (Borç/Alacak) yanlış seçilirse bakiye hatalı görünür.
- Kasa/banka seçimi doğru yapılmalıdır; aksi halde nakit akışı yanlış kaydedilir.
- İşlem türü doğru seçilmezse kasa bakiyesi hatalı görünür.
- Masraf işlemleri mutlaka ilgili kasa grubuna bağlanmalıdır.
- Dövizli işlemlerde döviz birimi ve kur bilgisi girilmelidir.
Kasa hareket girişi görseli :
