Kasa hareket raporu nedir?, Kasaya giren çıkan parayı nerede görürüm?, Günlük kasa defteri, Nakit akış raporunu nereden alırım?

Kasa Hareket Raporu, Günlük Kasa Defteri ve Nakit Akış Takibi

ERP sisteminde Kasa Hareket Raporu, kasaya giren ve çıkan tüm nakit hareketlerini tarih, cari, evrak ve grup bazında detaylı şekilde gösteren rapordur. Bu rapor sayesinde günlük kasa defteri tutulabilir, nakit akışı izlenebilir ve finansal kontrol sağlanır.

1. Kasa Hareket Raporu Nedir?

• Kasaya giren (gelir) ve çıkan (gider) tüm hareketlerin listelendiği rapordur.
• Cari unvanı, işlem türü, evrak numarası, açıklama, gelir tutarı ve gider tutarı kolonları bulunur.
• Alt bölümde toplam gelir, toplam gider ve net kasa bakiyesi otomatik hesaplanır.

Örnek:

• FETHİYE KASA → Gider: 1.550.000 TL → Açıklama: “01–04 arası nakit transferi”
• KONYA KASA → Gelir: 55.000 TL → Açıklama: “Gübre satışı”

2. Kasaya Giren Çıkan Parayı Nerede Görürüm?

• Kasa Hareket Raporu ekranında gelir ve gider tutarları ayrı kolonlarda gösterilir.
• Gelir → Kasaya giren para (satış, tahsilat, vb.)
• Gider → Kasadan çıkan para (ödeme, transfer, vb.)
• Alt bölümde toplam gelir ve toplam gider ayrı ayrı listelenir.

Örnek Senaryo:

• Gelir Tutarı: 2.714.426 TL
• Gider Tutarı: 4.147.470 TL
• Net Bakiye: -1.433.044 TL

3. Günlük Kasa Defteri

• Tarih aralığı günlük seçilerek kasa hareketleri listelenir.
• Böylece günlük kasa defteri raporu alınır.
• Günlük gelir–gider farkı ve net bakiye görülebilir.

  Örnek:

• 17.01.2024 → Gelir: 55.000 TL (Mete Aksoy – Gübre satışı)
• 18.01.2024 → Gelir: 11.000 TL (Mehmet Acar – Gübre satışı)
  → Günlük kasa defteri toplamı: 66.000 TL

4. Nakit Akış Raporunu Nereden Alırım?

• Kasa Hareket Raporu aynı zamanda nakit akış raporu işlevi görür.
• Tarih aralığı seçilerek tüm nakit giriş–çıkışları listelenir.
• Alt bölümde toplam nakit giriş, toplam nakit çıkış ve net nakit akışı hesaplanır.
• Rapor çıktısı yazıcı veya Excel’e aktarılabilir.

  Örnek:

• Ocak 2024 → Gelir: 500.000 TL, Gider: 450.000 TL → Net Akış: +50.000 TL
• Şubat 2024 → Gelir: 300.000 TL, Gider: 400.000 TL → Net Akış: -100.000 TL

5. Avantajları

• Tam kontrol → Kasaya giren ve çıkan tüm hareketler kayıtlıdır.
• Günlük defter → Günlük kasa defteri kolayca raporlanır.
• Nakit akışı → İşletmenin nakit dengesi izlenir.
• Finansal analiz → Gelir–gider farkı ve net bakiye otomatik hesaplanır.

Önemli Not:

• Negatif bakiye, kasada fiili nakit eksikliği olduğunu gösterir; kontrol edilmelidir.
• Tarih aralığı doğru seçilmezse rapor eksik veya fazla kayıt gösterebilir.
• Yazıcı çıktısı veya Excel aktarımı ile resmi kasa defteri oluşturulabilir.

Kasa Hareket Raporu Ekranı :