Banka kartı nasıl tanımlanır?, Yeni banka hesabı ekleme, Şirket banka hesaplarını sisteme girme, Dövizli banka hesabı açma nasıl yapılır?

Banka Kartı Tanımlama, Yeni Hesap Ekleme ve Dövizli Hesap Açma

ERP sisteminde Banka Kartı Tanımlama, şirketin kullandığı banka hesaplarının sisteme kaydedilmesi için yapılan işlemdir. Bu sayede tüm banka hareketleri (havale, EFT, POS tahsilatları, kredi kartı işlemleri, çek–senet işlemleri) ERP üzerinden takip edilebilir.

1. Banka Kartı Nasıl Tanımlanır?

1. Banka Kartı Tanım ekranı açılır.
2. Banka kodu ve banka adı girilir.
3. Şube adı, yetkili kişi, telefon, e-posta ve web adresi gibi bilgiler eklenir.
4. Hesap türü (vadesiz, vadeli, POS hesabı vb.) seçilir.
5. IBAN ve hesap kodu girilir.
6. Para birimi (TL, USD, EUR vb.) belirlenir.
7. “Aktif mi?” seçeneği işaretlenir.
8. Kaydet (F2) ile banka kartı sisteme tanımlanır.

2. Yeni Banka Hesabı Ekleme

• Şirketin farklı bankalarda açtığı yeni hesaplar aynı ekran üzerinden eklenir.
• Her hesap için ayrı banka kartı tanımı yapılır.
• Böylece ERP’de tüm banka hesapları ayrı ayrı takip edilir.

Örnek:

• Banka: AKBANK
• Şube: CEBECİ
• Hesap Türü: Vadesiz Mevduat
• IBAN: TR10…
  → Yeni banka hesabı sisteme eklenir.

3. Şirket Banka Hesaplarını Sisteme Girme

• Tüm banka hesapları için ayrı ayrı kart tanımı yapılır.
• Merkez ve şube hesapları ayrı kodlarla tanımlanır.
• Böylece banka hareket raporlarında hangi hesaptan işlem yapıldığı görülebilir.

  Örnek Senaryo:

• Merkez Hesap → AKBANK POS HESABI
• Şube Hesap → ZİRAAT BANKASI KONYA ŞUBE

4. Dövizli Banka Hesabı Açma Nasıl Yapılır?

• Banka kartı tanımında Para Birimi alanı döviz olarak seçilir (USD, EUR vb.).
• Dövizli hesap için IBAN ve hesap kodu girilir.
• Dövizli işlemler (havale, EFT, tahsilat, ödeme) bu hesap üzerinden kaydedilir.
• Dövizli banka raporlarında kur bilgisi dikkate alınarak TL karşılığı hesaplanır.

  Örnek:

• Banka: AKBANK
• Hesap Türü: Döviz Hesabı
• Para Birimi: USD
• IBAN: TR20…
  → Dövizli banka hesabı sisteme tanımlanır.

5. Avantajları

• Tüm banka hesaplarının takibi → Merkez ve şube hesapları tek ekranda izlenir.
• POS ve kredi kart işlemleri → Banka kartı üzerinden otomatik takip edilir.
• Dövizli hesap kontrolü → Dövizli işlemler kur bilgisiyle birlikte raporlanır.
• Finansal entegrasyon → Banka hareketleri muhasebe kayıtlarına otomatik yansır.

Önemli Not:

• Yanlış IBAN veya hesap kodu girilirse banka hareketleri hatalı kaydedilir.
• Dövizli hesaplarda kur bilgisi doğru girilmezse raporlar yanlış çıkar.
• Banka kartı tanımları yapılmadan banka hareket raporları alınamaz.

Banka ve Kredi kartı Tanımlama Ekranı :