Cari hareket girişinde banka işlemleri nasıl yapılır?, Havale EFT girişi, Banka seçimi, Banka işlemi seçtiğimde banka kodunu nasıl girerim?
Cari Hareket Girişinde Banka İşlemleri
ERP sisteminde işlem türü olarak Banka, EFT, Havale veya Kredi Kartı seçildiğinde, sistem otomatik olarak banka kodu ve banka POS kodu alanlarını aktif hale getirir. Bunun nedeni, bu işlemlerin mutlaka bir banka hesabı üzerinden yapılmasıdır.
1. Banka Kodu Neden Zorunlu?
- Nakit işlemler kasaya bağlıdır → Kasa Kodu zorunlu.
- Banka işlemleri banka hesabına bağlıdır → Banka Kodu zorunlu.
- Böylece işlem doğru banka hesabına kaydedilir ve banka bakiyesi güncellenir.
Örnek:
- İşlem Türü: EFT
- Banka Kodu: AKBANK
- Banka Adı: AKBANK POS HESABI
- Sonuç: EFT işlemi AKBANK hesabına kaydedilir.
2. Banka Kodu Nasıl Girilir?
- Cari Hareket ekranında İşlem Türü olarak Banka, EFT, Havale veya Kredi Kartı seçilir.
- Sistem, Banka Kodu alanını aktif hale getirir.
- Açılan listeden ilgili banka seçilir (ör. AKBANK, ZİRAAT BANKASI).
- Eğer işlem kredi kartı veya POS üzerinden yapılacaksa, Banka POS Kodu da seçilir.
- İşlem tutarı ve diğer bilgiler girildikten sonra Kaydet (F2) ile işlem tamamlanır.
3. İşlem Türüne Göre Zorunlu Alanlar
| İşlem Türü | Zorunlu Alanlar | Kayıt Yeri |
|---|---|---|
| Nakit | Kasa Kodu | Kasa |
| Havale | Banka Kodu | Banka hesabı |
| EFT | Banka Kodu | Banka hesabı |
| Kredi Kartı | Banka Kodu + Banka POS Kodu | Banka POS |
| Kendi Kredi Kartım | Banka Kodu + Banka POS Kodu | Şirket kartı |
| Evrak (Çek/Senet) | Evrak No + Banka Kodu (varsa) | Cari/Banka |
| Tahakkuk | Evrak No (opsiyonel) | Cari hesap |
4. Örnek Senaryo
- Firma, ARTIM TARP A.Ş.’den 5.000 TL EFT ile tahsilat yapıyor.
- Adımlar:
- İşlem Türü: EFT seçildi.
- Banka Kodu: AKBANK seçildi.
- İşlem Tutarı: 5.000,00 TL girildi.
- Açıklama: “EFT ile tahsilat” yazıldı.
- Kaydet (F2) → İşlem AKBANK hesabına işlendi.
- Sonuç: Cari bakiyesi güncellendi, AKBANK hesabına 5.000 TL giriş kaydedildi.
5. Avantajları
- Doğru entegrasyon → Banka işlemleri doğru banka hesabına bağlanır.
- Bakiye kontrolü → Cari ve banka bakiyeleri eş zamanlı güncellenir.
- POS entegrasyonu → Kredi kartı işlemleri doğru POS hesabına kaydedilir.
- Hata önleme → Banka kodu zorunlu olduğu için yanlış kayıt riski azalır.
Önemli Not:
- İşlem türü Banka/EFT/Havale/Kredi Kartı seçildiğinde banka kodu boş bırakılamaz.
- Yanlış banka seçilirse, nakit akışı hatalı görünür.
- Nakit işlemlerde banka kodu kullanılmaz; kasa kodu zorunludur.
Banka işlemleri görseli :
