Banka hareket raporu nedir?, Banka hesap ekstremi nasıl alırım?, Tüm banka işlemlerini nerede görürüm?
Banka Hareket Raporu, Hesap Ekstresi ve Tüm İşlemler
ERP sisteminde Banka Hareket Raporu, bankaya ait tüm giriş–çıkış işlemlerinin topluca görüldüğü rapordur. Bu rapor sayesinde banka hesaplarının hareketleri, dövizli işlemler ve bakiye durumu tek ekranda izlenebilir.
1. Banka Hareket Raporu Nedir?
- Banka hesaplarında gerçekleşen havale, EFT, kredi kartı tahsilatı, evrak ve masraf işlemlerini listeler.
- İşlem tarihi, vade tarihi, işlem türü, evrak numarası, giriş tutarı, çıkış tutarı ve döviz bilgileri ayrı kolonlarda gösterilir.
- Alt bölümde toplam giriş, toplam çıkış ve net banka bakiyesi hesaplanır.
Örnek:
- AKBANK POS HESABI → İşlem Türü: EFT → Giriş: 80.000 USD → Çıkış: 0 → Bakiye: 80.000 USD
- AKBANK POS HESABI → İşlem Türü: Evrak → Giriş: 0 → Çıkış: 50.000 TL → Bakiye: -50.000 TL
2. Banka Hesap Ekstresi Nasıl Alırım?
- Banka Hareket Raporu ekranında ilgili banka kodu ve adı seçilir.
- Tarih aralığı girilir (ör. 01.01.2026 – 31.03.2026).
- Ara butonuna basıldığında seçilen banka hesabının tüm hareketleri listelenir.
- Bu liste banka ekstresi niteliğindedir ve yazıcı/Excel çıktısı alınabilir.
Örnek Senaryo:
- Banka: AKBANK
- Tarih Aralığı: Ocak 2026
→ Ocak ayına ait tüm banka hareketleri ekstresi alınır.
3. Tüm Banka İşlemlerini Nerede Görürüm?
- Banka Hareket Raporu ekranında “Tümü” seçeneği kullanılır.
- Böylece tüm bankalara ait giriş–çıkış işlemleri tek ekranda listelenir.
- Dövizli işlemler için döviz birimi kolonları kullanılır.
Örnek:
- TL → Giriş: 50.300 TL, Çıkış: 60.301 TL, Bakiye: -10.001 TL
- USD → Giriş: 80.000 USD, Çıkış: 0, Bakiye: 80.000 USD
4. Avantajları
- Toplu takip → Tüm banka hareketleri tek ekranda görülebilir.
- Ekstre kontrolü → Banka hesap ekstresi ERP’den alınabilir.
- Dövizli işlemler → Döviz giriş–çıkış ve bakiye ayrı raporlanır.
- Finansal analiz → Gelir–gider farkı ve net banka durumu otomatik hesaplanır.
Önemli Not:
- Yanlış tarih aralığı seçilirse rapor eksik veya fazla kayıt gösterebilir.
- Dövizli işlemlerde kur bilgisi girilmezse TL karşılığı hatalı çıkar.
- Banka hareket raporu, resmi banka ekstresi yerine ERP içi kontrol raporudur.
Banka Hareket Raporu Ekranı:
