Banka hareket fişi nedir?, Havale ve EFT nasıl girilir?, Bankadan para çekme/yatırma işlemi, Banka masraflar için işlem girişi nereden yapılır?
Banka Hareket Fişi, Havale–EFT, Para Çekme/Yatırma ve Banka Masrafları
ERP sisteminde Banka Hareket Fişi, bankaya ait tüm giriş–çıkış işlemlerinin kaydedildiği fiştir. Bu fiş sayesinde havale, EFT, para yatırma/çekme ve banka masrafı gibi tüm hareketler sisteme işlenir ve muhasebe kayıtlarına otomatik yansır.
1. Banka Hareket Fişi Nedir?
- Banka hesaplarında gerçekleşen tüm finansal işlemleri kaydetmek için kullanılır.
- İşlem türü (nakit, evrak, transfer vb.), hareket türü (giriş/çıkış), tutar ve açıklama girilir.
- Cari hareketlerini etkileyen işlemler (havale, EFT, transfer) otomatik olarak cari hesaplara yansır.
Örnek:
- Banka: AKBANK POS HESABI
- İşlem Türü: Evrak
- Hareket Türü: Bankadan Çıkış
- Tutar: 50.000 TL
- Açıklama: Merkez kasadan çek ödemesi için aktarılan
2. Havale ve EFT Nasıl Girilir?
- Banka Hareket Fişi ekranı açılır.
- İşlem türü olarak Transfer seçilir.
- Hareket türü: Bankadan Çıkış (gönderim) veya Bankaya Giriş (alım).
- Cari kodu ve cari unvanı girilir.
- Tutar ve açıklama yazılır.
- Kaydet (F2) ile işlem tamamlanır.
Örnek Senaryo:
- Havale → Bankadan Çıkış → Cari: Tedarikçi → 100.000 TL
- EFT → Bankaya Giriş → Cari: Müşteri → 250.000 TL
3. Bankadan Para Çekme/Yatırma İşlemi
- Para çekme → Hareket Türü: Bankadan Çıkış
- Para yatırma → Hareket Türü: Bankaya Giriş
- Kasa kodu ve kasa adı girilerek işlem kasa ile ilişkilendirilir.
Örnek:
- Bankadan Çıkış → 50.000 TL → Kasaya aktarım
- Bankaya Giriş → 75.000 TL → Kasadan yatırılan
4. Banka Masrafları İçin İşlem Girişi Nereden Yapılır?
- Banka Hareket Fişi ekranında Masraf Kodu ve Masraf Adı alanları kullanılır.
- Banka komisyonu, havale/EFT masrafı, kredi kartı kesintisi gibi giderler bu alanda kaydedilir.
- Muhasebe hesap kodu seçilerek gider otomatik muhasebeleştirilir.
Örnek:
- Masraf Kodu: GÜBRE 1
- Masraf Adı: GÜBRE İŞÇİLİK
- Hesap Kodu: 730.010
- Gider Tutarı: 50.000 TL
5. Avantajları
- Tüm banka işlemleri tek fişte kayıt altına alınır.
- Cari entegrasyonu → Havale/EFT işlemleri cari hesaplara otomatik yansır.
- Masraf kontrolü → Banka giderleri ayrı kodlarla takip edilir.
- Muhasebe uyumu → Banka hareketleri doğru hesaplara otomatik aktarılır.
Önemli Not:
- Yanlış hareket türü seçilirse kasa ve cari kayıtları hatalı olur.
- Dövizli işlemlerde kur bilgisi girilmezse raporlar yanlış çıkar.
- Banka masrafları mutlaka ilgili gider hesabına bağlanmalıdır.
Banka Hareket Girişi Ekranı:
