İşlem türü nedir?, Nakit mi Banka mı?, Kasa banka seçimi, İşlemin Nakit veya Banka üzerinden yapılacağını nasıl belirlerim?
İşlem Türü Seçimi: Nakit / Banka / Diğer
ERP sisteminde İşlem Türü, yapılan finansal hareketin hangi kanal üzerinden gerçekleştiğini belirler. Bu seçim, kaydın doğru kasa, banka veya diğer hesaplara işlenmesi için kritik öneme sahiptir.
1. İşlem Türü Nedir?
- İşlemin nakit, banka, EFT, havale, kredi kartı, evrak, tahakkuk gibi hangi yöntemle yapıldığını gösterir.
- Cari hareketlerde, işlem türü seçimi nakit akışının yönünü ve kaynağını belirler.
2. İşlem Türü Seçenekleri ve Kullanım Alanları
| İşlem Türü | Tanım | Kullanım Alanı | Örnek Senaryo |
|---|---|---|---|
| Nakit | Fiziksel para giriş-çıkışı | Kasa üzerinden yapılan işlemler | Elden ödeme veya tahsilat |
| Havale | Banka havalesi | Banka hesabı üzerinden | Müşteriden havale ile tahsilat |
| EFT | Elektronik fon transferi | Banka hesabı üzerinden | EFT ile ödeme yapılması |
| Kredi Kartı | POS cihazı veya sanal POS işlemi | Banka POS entegrasyonu | Müşteriden kredi kartı ile tahsilat |
| Kendi Kredi Kartım | Firma adına kullanılan kart | Şirket harcamaları | Şirket kredi kartıyla yapılan alışveriş |
| Evrak | Çek, senet veya belge bazlı işlem | Cari hesap takibi | Müşteri çeki veya senedi kaydı |
| Tahakkuk | Henüz ödenmemiş ama kaydı yapılan işlem | Borç/alacak planlaması | Fatura tahakkuku (ileride ödenecek) |
3. Seçim Nasıl Yapılır?
- Paranın geçtiği kanal belirleyicidir:
- Elden → Nakit
- Banka hesabı → Havale / EFT
- POS cihazı → Kredi Kartı
- Çek / Senet → Evrak
- Henüz gerçekleşmemiş ama kaydı yapılacak işlem → Tahakkuk
4. Örnek Senaryo
- Firma, ARTIM TARP A.Ş.’den 2.500 TL tahsilat yapıyor:
- Elden teslim → İşlem Türü Nakit
- EFT ile banka hesabına → İşlem Türü EFT
- POS cihazı ile kredi kartı → İşlem Türü Kredi Kartı
- Müşteri çeki → İşlem Türü Evrak
5. Avantajları
- Doğru kayıt → İşlem doğru kasa veya banka hesabına işlenir.
- Finansal kontrol → Nakit, banka ve evrak işlemleri ayrı ayrı takip edilir.
- Raporlama kolaylığı → Kasa, banka ve cari raporları net çıkar.
- Hata azaltma → Yanlış kanal seçimi önlenir.
Önemli Not:
- İşlem türü yanlış seçilirse kasa veya banka bakiyesi hatalı görünür.
- Dövizli işlemlerde hem işlem türü hem de döviz bilgisi doğru girilmelidir.
- Tahakkuk işlemleri nakit akışını etkilemez, sadece borç/alacak planlaması için kaydedilir.
İşlem türü seçimi:
